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有人一周狂赚400万美元 这群页岩油大空头一战成名

发布时间:2020/04/18 新闻 浏览次数:491

  如果好莱坞有一天要拍一部电影来回顾今年美国石油业的衰落,或许可以效仿2015年的大片《大空头》,将其命名为《页岩油大空头》(The Big Shale Short)。


  2015年的《大空头》讲述了一群投资者的真实故事,他们在次贷危机和2008年市场崩溃之前做空美国住房市场,大赚了数百万美元。而如今,若要拍一部《页岩油大空头》,角色原型已经可以在推特上找到。


  据Oilprice报道,在Energy FinTwit (#EFT) 标签下有一群石油工程师和交易员,多年来一直在表达对美国页岩油的悲观看法。他们几个月来一直在做空美国能源股。最近油价的暴跌已使他们赚了数百万美元。


  虽然这次WTI原油跌破20美元/桶是因为所谓的“黑天鹅”,没有任何人能预料到冠状病毒大流行和需求暴跌会突然降临,但即使在主要投行都说“油市最糟糕时期已过去”或“2020年页岩油增速下降不可避免但最终有利于油价和股票”后,这群看空的石油分析师仍在坚持做空页岩油。最终,油价的持续下跌证明他们是对的。


  油市崩盘中大赚数百万美元


  其中一些交易员在3月初的油价崩盘中就赚了数百万美元。


  例如,BRV @WillRayValentin告诉路透社,他在3月9日至16日那一周赚了400万美元,当时石油价格因OPEC +谈判破裂和沙特阿拉伯为争夺市场份额而展开价格战后暴跌。BRV在电话中告诉路透社:


  “这就像在街上捡钱。”


  BRV的个人资料中写道:“我提到的每只股票可能都被我做空了。”


  最近几个月,“页岩油大空头”Energy Fintwit团队越来越受欢迎,其中最杰出的成员每个都有数千名追随者,比一些投行能源分析师的追随者还多。这表明,“非主流”分析师对市场看法的正确率并不逊于所有其他投行。


Energy Fintwit团队不同成员及他们的追随者数量


  Energy Fintwit团队不同成员及他们的追随者数量


  瑞银(UBS)等投行以及Pickering Energy Partners等投资集团的一些客户也在关注Energy Fintwit团队,希望了解其成员的更多信息,因此“主流”分析师们也在推特上关注了Energy Fintwit团队,甚至在他们的分析中考虑一些Energy Fintwit团队发布的帖子。


Energy Fintwit团队的推文组合


  Energy Fintwit团队的推文组合


  5个月前就预言惠廷石油公司破产


  本月美国页岩钻探公司、巴肯盆地(Bakken)最大生产商之一――惠廷石油公司(Whiting Petroleum Corporation)破产的消息在市场引起轰动,但Energy Fintwit团队早在去年10月就预判到它的命运。


  当时团队中的成员@WillRayValentin、@energycredit1和@Oil_Gonif发布了对惠廷石油公司的研究。


  他们说,惠廷石油公司的股票“按当前的剥离价格(不含期权价值)价值为0美元”,并指出该公司的债务将在2020年3月和2021年4月到期,而且根据团队成员对惠廷石油2000多个独立油井的分析,该公司可能夸大了自己的储备。2019年10月31日他们说:


  “惠廷已经在劫难逃。石油是它股票价格的唯一重要推动因素。”


  果然,2020年4月1日,惠廷石油公司宣布已申请破产保护,成为石油价格战和冠状病毒大流行下的第一个主要受害者。


  而当Energy Fintwit团队说惠廷的股票已经一文不值时,高盛则表示要做多水力压裂公司,并认为美国页岩行业的下跌只是暂时现象,可能需要一两年的时间就能恢复增长,并带动股价上涨。


  骑着“黑天鹅”一战成名


  事实证明,没有人可以预见到我们现在面临的事实:美国页岩油增长趋于平缓、生产商要为生存而战、大规模闲置钻井、削减资本支出、裁员,为多余的石油寻找存储空间、美国基准油价跌到20美元,一些地区的油价甚至跌到了个位数。5个月前,也没人能预测4月会出现3000万桶/日的需求崩溃。


  Energy Fintwit团队固然也没有预测到这一切,但他们最近的盈利已经令他们名声大噪,证明了在石油市场上,即使是非主流预测也可能成为主流。

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