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太罕见!清仓特斯拉 达里奥狂买拼多多!

发布时间:2021/02/17 新闻 浏览次数:111

  全球知名对冲基金桥水的一举一动备受市场关注,近日,瑞・达里奥(Ray Dalio)执掌的桥水基金(Bridgewater Associates)向美国证监会递交了最新的持仓数据,今年四季度末桥水在美股持股市值达115.55亿美元,较上季度大幅增长39%。


  值得注意的是,在去年四季度桥水清仓了特斯拉,该股当时在修整之后又开启了新一轮上涨;同时桥水加仓了多只银行股,包括摩根大通等。桥水前十大持仓中,除了标普500ETF、新兴市场ETF、黄金信托等,还有个股沃尔玛、宝洁公司,中概股的阿里巴巴、拼多多,都是进行了加仓,拼多多新进桥水前十大重仓。


  去年四季度持有115.55亿美元 清仓特斯拉


  根据13F最新报告,桥水基金在去年四季度合计持仓市值为115.55亿美元,持仓标的有525只;这较去年三季度末的持仓市值83.15亿美元增加了39%左右。其中,桥水新进了169个标的,清仓了74个标的;同时增持了233个标的,减持了122个标的。


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  值得注意的是,在去年四季度,桥水基金清仓的标的中包括著名的电动车巨头特斯拉,桥水将其手中的3.565万股全部抛售。其实,特斯拉在2020年的涨幅高达743.44%,同时去年四季度到现在特斯拉也涨了90.23%,该股在去年四季度初低位震荡,但是11月中旬以后又出现一波凌厉的上涨,桥水将其清仓了,错过了后面的上涨。


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  另外,根据Whalewisdom统计,去年四季度桥水基金增仓幅度较大的是沃尔玛、拼多多、宝洁公司、可口可乐等,主要是一些消费品公司。


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  同时,减仓幅度比较大的是SPDR黄金信托、标普500指数ETF、安硕黄金信托等。


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  拼多多新进桥水前十大重仓股


  从前十大重仓股看,头号重仓是标普500指数ETF,去年四季度末持仓市值为13.78亿美元,持仓368.64万份,较去年三季度末减少了28.3万份;第二大持仓则是先锋领航富时新兴市场ETF,持仓市值为6.60亿美元,持仓数量为1316.71万份,较上季度增加了50.09万份;第三大持仓则是SPDR黄金信托,持有市值为5.32亿美元,持仓数量为298.51万份,较上季度减持了247.75万份。


  桥水的前十大重仓标的还包括沃尔玛、宝洁公司,持股市值分别为4.44亿美元、3.75亿美元,都是增持了。


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  前十大持仓中,桥水基金还加仓了中概股电商巨头阿里巴巴、拼多多,持股市值分别为3.72亿美元、2.53亿美元,分别增持了26.64万股、32.72万股。


  但是,从股价表现来看,这两只标的很不一样。拼多多在去年四季度一路震荡上扬,四季度到现在已经大涨了165.12%。值得注意的是,拼多多是新进入桥水前十大重仓股,可见桥水对其的看好。


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  但是阿里巴巴则大幅下跌,随后有所反弹,去年四季度到现在下跌了8.89%。


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  桥水买进摩根大通等多只银行股


  值得一提的是,桥水去年四季度买入多只银行股,持有摩根大通41.28万股,持股市值达5244.9万美元;持有美国银行139.95万股,持有市值为4241.8万美元;持有花旗集团36.97万股,市值为2279.4万美元;持有富国银行71.47万股,持有市值为2156.9万美元;另外还买入了摩根士丹利和高盛等银行股。


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  中概股方面,桥水则增持了蔚来、好未来、贝壳、京东、百度等,减持了新东方、中通快递等股。


  桥水去年发生亏损


  2020年桥水基金的表现并不好,根据LCH,2020年对冲基金平均回报率为11.6%。桥水基金收益却是亏损;桥水在2020年令投资者损失了121亿美元。


  最新数据显示,桥水基金的规模为1019亿美元,约合人民币6600亿元。


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